——2021年6月25日在县十七届人大常委会第45次会议上

 

沛县财政局  钟 声

 

主任、各位副主任，各位委员：

受县人民政府委托，我向本次会议报告2020年县级财政决算（草案）情况，请予审议。

一、2020年县级财政决算情况

（一）一般公共预算。

1. 收支及平衡情况。县级（含开发区，下同）一般公共预算收入实现26.2亿元，完成年度预算的100%，增收2.32亿元，增长9.7%。

县级一般公共预算支出实现96.98亿元，完成年度预算的90.8%，增支13.34亿元，增长15.9%。其中：科学技术、社会保障和就业、农林水和教育等重点支出得到了较好保障，分别增长了36.8%、31.3%、27.5%和15.6%。

县级一般公共预算收入总来源133.57亿元。其中，一般公共预算收入26.2亿元，上级补助收入52.28亿元，下级上解收入6.87亿元，地方政府一般债券转贷收入6.04亿元，上年结转9.32亿元，调入稳调基金4.92亿元，调入政府性基金及其他资金27.94亿元。县级一般公共预算总支出123.69亿元。其中，一般公共预算支出96.98亿元，上解上级支出9.6亿元，补助下级支出10.82亿元，地方政府一般债务还本4.11亿元，安排预算稳定调节基金2.18亿元。收支相抵，结转下年9.88亿元。

2. 结转资金的使用情况。2019年结转至2020年安排的支出9.32亿元，实际执行7.57亿元，结转下年1.75亿元。

3. 财政转移支付安排执行情况。上级对我县转移支付补助52.28亿元，其中，返还性收入7.01亿元，一般性转移支付20.03亿元，财政共同事权转移支付收入12.65亿元、专项转移支付12.59亿元。县对镇（街道）转移支付补助10.82亿元，其中，一般性转移支付9.1亿元，专项转移支付1.72亿元。

4. 县级预备费使用情况。县级预备费预算1 亿元，当年实际支出1020.5万元，主要用于新冠肺炎疫情防控补助。

5. 预算稳定调节基金的规模和使用情况。预算稳定调节基金2020年年初余额4.92亿元，当年补充2.18亿元，当年支出4.92亿元，2020年末余额为2.18亿元。

6. 政府债务情况。省政府核定我县2020年地方政府债务限额115.31亿元，其中一般债务36.92亿元，专项债务78.39亿元。经批准，2020年我县新增地方政府债券23.25亿元，其中一般债券3.35亿元，专项债券19.9亿元；发行再融资债券2.89亿元。截至2020年末我县地方政府债务余额为106.39亿元，其中，一般债务31.28亿元，专项债务75.11亿元。我县债务余额控制在核定的债务限额内，地方政府债务风险总体可控。

（二）政府性基金预算。

县级政府性基金收入实现62.82亿元，完成年度预算的104.9%，减收2799万元，减少0.4%。其中：土地出让金收入60.4亿元，与上年持平。

县级政府性基金支出实现59.78亿元，完成年度预算的89.2%，增支8.24亿元，增长16%。

县级政府性基金收入总来源96.05亿元。其中，政府性基金收入62.82亿元，上级补助收入5.06亿元（含特别抗疫国债4.87亿元），地方政府专项债务转贷收入20.1亿元，上年结转收入8.01亿元，调入资金0.06亿元。县级政府性基金总支出88.79亿元。其中，政府性基金支出59.78亿元，补助下级支出1.03亿元，调出资金25.35亿元，地方政府专项债务还本支出2.63亿元。收支相抵，结转下年支出7.26亿元。

（三）社会保险基金预算。

2020年全县社会保险基金收入38.65亿元，增长12.4%。社会保险基金支出32.76亿元，减少7.6%。社会保险基金当年收支结余5.89亿元，年末滚存结余23.33亿元。

（四）国有资本经营预算。

2020年全县国有资本经营预算总收入1535万元，其中国有资本经营预算收入1260万元，上级补助收入275万元。国有资本经营支出1260万元，收支相抵，结转下年支出275万元。

（五）部门决算。

汇总2020年县级部门决算，县级部门预算单位收入合计141.05亿元，其中财政拨款125.24亿元；支出合计138.3亿元，其中：基本支出46.77亿元、项目支出91.53亿元。

二、2020年全县财政决算情况

2020年，全县一般公共预算收入46.13亿元，完成年度预算的100%，增收1.13亿元，增长2.5%；全县一般公共预算支出120.85亿元，完成年度预算的92.4%，增支12.87亿元，增长11.9%。按照现行财政体制和结算办法计算，全县一般公共预算收入总来源146.62亿元，减去一般公共预算支出、上解上级支出、地方政府一般债务还本支出、安排预算稳定调节基金等，结转下年支出9.88亿元。

全县政府性基金收入63.18亿元，完成年度预算的104.8%，减收0.05亿元，下降0.1%；全县政府性基金支出61.16亿元，完成年度预算的89.4%，增支6.73亿元，增长12.4%。全县政府性基金收入总来源96.4亿元，减去政府性基金支出、地方政府专项债务还本支出、调出资金等，结转下年支出7.26亿元。

三、2020年财政主要工作情况

2020年，全县各级财税部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委决策部署和县十七届人大四次会议确定的目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，巩固减税降费成效，推动积极的财政政策提质增效，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，深化财税体制改革，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，全力支持高质量发展，为建设“强富美高”新沛县提供了有力的财政支撑。

（一）落实减税降费，依法依规组织收入。严格执行国家减税降费政策， 2020年全县落实减税降费政策减少税费收入近9亿元，切实减轻了市场主体负担。密切跟踪疫情态势和经济运行情况，加强收入调度，依法依规组织收入。

（二）落实惠企政策，助推经济高质量发展。2020年，减免三类社会保险费2.4亿元，惠及1512家企业和单位；减免174家中小企业和个体工商户租金316.65万元；对508家单位发放稳岗补贴1553万元，惠及职工16357人。大力推进“小微创业贷”“苏微贷”“科技贷款资金池”“富民创业贷”等财政增信措施，设立农业信贷担保风险资金池，引导金融机构加大对我县中小微企业支持力度。发挥沛县产业发展引导基金、汉之源产业发展基金、大气污染防治基金等产业基金引导作用，支持我县新兴产业培育和传统产业转型升级。

（三）支出有保有压，确保民生政策落到实处。进一步贯彻落实过“紧日子”要求，大力压减一般性支出，加大民生领域资金投入。2020年民生和社会事业发展支出96.7亿元，占一般公共预算支出的80%以上。安排教育支出23.89亿元，支持推进城乡义务教育资源均衡配置。投入疫情防控资金8127万元，专项用于医疗救治、防控设备和物质采购；安排公共卫生支出3.32亿元，支持卫生健康事业发展。拨付就业资金1800万元，继续实施积极的就业补助政策；发放城乡低保、五保供养和城乡医疗救助等资金1.81亿元，兜牢低收入和困难群体民生保障底线。建立财政支农投入稳定增长机制，支农支出达17.8亿元。筹集城建重点工程资金3.5亿元，保障427省道（沛敬路段）改扩建、沛公路西延、龙湖大道西延等重点工程顺利实施；安排专项资金7000万元，支持开展“三城同创”工作。投入公共文化发展资金2.58亿元，支持推进基本公共文化服务标准均等化建设。

（四）围绕重点任务，支持打好三大攻坚战。支持打好防范化解重大风险攻坚战。强化隐性债务监管，全力化解隐性债务存量，严控政府债务规模，合理安排政府债券发行规模，保障重大项目资金需求。支持如期打赢脱贫攻坚战。投入精准扶贫资金1738.7万元，用于农业产业扶贫；安排防返贫资金1320万元，巩固提升脱贫成果。拨付扶贫小额信贷贴息1621万元，惠及建档立卡低收入农户7400户。支持打好污染防治攻坚战。安排节能环保支出3.7亿元，我县污染治理和环境质量进一步改善。推动社会资本（PPP模式）参与农村污水治理工作。

（五）坚持试点先行，稳步推进国资国企改革。研究制定了深化我县国资国企改革发展的制度性文件，明确了县国资办代表县政府对县属企业全面履行出资人职责，以管资本为主，加强县属国有企业监督管理。稳步推进国企改革，组建县三大产业集团。

（六）深化财政改革，切实提升管理效能。坚持区域协调发展，增强镇财政保障能力。推动预算编制与盘活存量相结合，加大各项资金的统筹平衡，将绩效管理贯彻于预算编制全过程。积极推进非税收入收缴电子化改革。加大预决算公开力度，深入推进依法理财，我县连续九年被省财政厅认定为法治财政标准化管理优秀单位。

2020年，在复杂严峻的国内外经济环境和新冠肺炎疫情严重冲击下，我县财政运行基本平稳，各项财税政策有效落实，财税体制改革稳步推进，预算管理透明度逐步提高，财政管理水平进一步提升。但是，我们也清醒地认识到，财政运行还面临一些困难和问题。主要是财政增收难度加大，刚性支出增长较快，收支矛盾进一步突出；一些部门和单位预算绩效管理主体意识不强、责任意识不够；支出结构固化、资金使用效益不高等等。对于这些问题，我们将认真听取本次会议的意见和建议，采取有效措施予以解决。

以上报告，请予审议。