工作报告
关于沛县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告
来源：沛县人大网 时间：2021-01-16 访问量：
——2021年1月13日在沛县第十七届人民代表大会
第五次会议上
县财政局局长 李颖
各位代表:
受县政府委托，现将2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案提请大会审议，并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。
一、2020年财政预算执行情况
2020年，全县各级财税部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委决策部署和县十七届人大四次会议确定的目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，巩固减税降费成效，推动积极的财政政策提质增效，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，深化财税体制改革，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，全力支持高质量发展，为建设“强富美高”新沛县提供了有力的财政支撑。
（一）2020年财政预算执行情况
1、一般公共预算执行情况
2020年全县一般公共预算收入实现46.13亿元，完成预算的100%，增收1.13亿元，增长2.5%。县级（含沛县经济开发区，下同）一般公共预算收入实现26.2亿元，增收2.31亿元，增长9.7%。其中：沛县经济开发区一般公共预算收入实现5.37亿元，增收0.41亿元，增长8.3%。
2020年全县一般公共预算支出实现120.79亿元（预计数，下同），完成预算的92.5%，增支12.81亿元，增长11.9% 。县级一般公共预算支出实现96.92亿元，完成预算的90.6%，增支13.28亿元，增长15.9%。其中：沛县经济开发区一般公共预算支出实现5.5亿元，增支0.3亿元，增长5.8%。
按照现行财政体制测算，2020年全县一般公共预算总收入为145.13亿元，其中，全县一般公共预算收入46.13亿元，上级补助收入50.48亿元，地方政府债券转贷收入6.04亿元，调入资金28.24亿元，动用预算稳定调节基金4.92亿元，动用上年结转9.32亿元。当年全县一般公共预算支出120.79亿元，上解上级支出9.43亿元，政府一般债券还本支出4.11亿元，安排预算稳定调节基金1亿元。收支相抵，结转下年支出9.8亿元。
2、政府性基金预算执行情况
2020年全县政府性基金收入实现63.18亿元，完成预算的104.8%，减收0.05亿元，下降0.1%。县级政府性基金收入实现62.82亿元，减收0.28亿元，下降0.4%。其中：沛县经济开发区政府性基金收入实现9.72亿元，减收3.85亿元，下降28.4%。
2020年全县政府性基金支出实现61.16亿元，增支6.72亿元，增长12.3%。县级政府性基金支出实现59.78亿元，完成预算的89.6%，增支8.23亿元，增长16%。其中：沛县经济开发区政府性基金支出实现9.66亿元，减支4.27亿元，下降30.7%。
按照现行财政体制测算，全县政府性基金总收入为96.35亿元，其中，全县政府性基金收入63.18亿元，上级补助收入0.19亿元，特别抗疫国债及地方政府专项债券转贷收入24.97亿元，上年结转收入8.01亿元。当年政府性基金支出61.16亿元，地方政府专项债务还本支出2.63亿元、调出资金25.6亿元。收支相抵，结转下年支出6.96亿元。
3、国有资本经营预算执行情况
2020年全县国有资本经营收入完成1260万元，完成预算的105%；全县国有资本经营支出完成1260万元，完成预算的105%。当年收支平衡。
4、社会保险基金预算执行情况
2020年全县社会保险基金收入完成36.38亿元，安排社会保险基金支出33.43亿元，当年结余2.95亿元。
5、地方政府债务情况
（1）地方政府债务限额及余额情况
省核定我县2020年地方政府债务限额为115.31亿元，年末政府债务余额为106.39亿元，在核定限额之内；债务率约为70.4%，低于警戒线，风险总体可控。
（2）地方政府债券发行及使用情况
2020年省代我县发行地方政府债券26.14亿元，其中：一般债券3.35亿元，专项债券19.9亿元，再融资债券2.89亿元。全县新增债券23.25亿元主要用于：交通运输1.28亿元、基础设施建设5.2亿元、保障性住房11.5亿元、教育2.07亿元、卫生、科学等社会事业3.2亿元。
（3）地方政府债券还本付息情况
2020年偿还地方政府债券本金6.73亿元，支付债券利息3.24亿元。
以上数据均为预计数，待与省市年终决算后将有所调整，我们将在年度决算报告中依法另行向县人大常委会报告。
（二）2020年财政主要工作情况
1、落实减税降费，依法依规组织收入。一是进一步巩固和拓展减税降费成效。严格执行国家减税降费政策，让政策红利持续释放，助力市场主体纾困发展。2020年全县落实减税降费政策减少税费收入近9亿元，切实减轻了市场主体负担，降低了企业经营成本，有力帮助企业特别是中小微企业、个体工商户渡过难关。二是有效应对减收影响。全面研判减税降费政策效应及新冠疫情影响，及早制定应对措施，牢牢把握组织收入主动权，挖掘增收潜力，拓宽增收渠道，夯实财源基础。三是全力做好收入组织工作。密切跟踪疫情态势和经济运行情况，强化与税务等部门协同配合，加强涉企收费监管力度，加强收入分析，紧抓财源建设和收入提质，进一步强化质量和均衡入库意识，依法依规组织收入。
2、落实惠企政策，助推经济高质量发展。一是全力推动省市县应对疫情政策意见落地见效。综合运用金融扶持、减税降费、援企稳岗、政府采购等政策措施，全力支持企业复工复产、达产达效。2020年，减免三类社会保险费2.4亿元，惠及1512家企业和单位。减免174家中小企业和个体工商户租金316.65万元。疫情期间为鼓励企业采取有效措施不裁员、少裁员，稳定就业岗位，对508家单位发放稳岗补贴1553万元，惠及职工16357人。二是强化政银合作，助力企业融资解困。大力推进“小微创业贷”“苏微贷”“科技贷款资金池”等财政增信措施，引导金融机构加大对我县中小微企业支持力度，助力企业复工复产；积极发挥创业担保贷款促进创业就业作用，加大财政贴息力度，全力支持重点群体创业就业，全年新增发放“富民创业贷”5.7亿元，财政贴息1465万元。加强“政银担”合作，完善农业担保体系，出资1000万元，设立农业信贷担保风险资金池，支持县农担公司做大做强，为新型农业经营主体开展融资担保增信服务。2020年，农担公司在保户数1308户，在保金额4.6亿元，在保户数居全省第一位。三是扩大产业基金规模，支持实体经济发展。将沛县产业发展引导基金规模由5亿元增加到20亿元。通过汉之源产业发展基金、风行天下创业投资公司、鑫尚新能源产业基金、大气污染防治基金等9只产业基金投资15个项目，投资总额为22.36亿元，一批行业前景好、科技含量高、产业带动性强的项目在产业基金的支持下迅速发展，为我县新兴产业培育和传统产业转型升级提供了有力支持。
3、支出有保有压，确保民生政策落到实处。进一步贯彻落实过“紧日子”要求，大力压减一般性支出，在全力做好“保工资、保运转、保基本民生”的同时，加大民生领域资金投入。2020年民生和社会事业发展支出96.7亿元，占一般公共预算支出的80%以上。一是坚持教育优先发展。统筹城乡义务教育资源均衡配置，进一步完善学前教育投入体系，加大校舍建设力度，安排教育支出23.89亿元，增长15.8%。二是支持卫生健康事业发展。认真贯彻落实中央、省市县关于疫情防控决策部署，投入疫情防控资金8127万元，专项用于医疗救治、防控设备和物质采购。公共卫生及综合医改支出3.32亿元，支持基本公共卫生服务、重大公共卫生服务和基本药物零差价项目，促进卫生健康事业发展。投入6.59亿元，继续提高城乡居民医保筹资标准，有力保障城乡居民的基本医疗需求。三是社会保障水平稳步提升。继续实施积极的就业补助政策，拨付就业资金1800万元，以创业带动就业，实现创业富民目标。发放城乡低保资金8280万元，惠及低保对象16947名；发放3540名五保对象供养资金3542万元；向2万多名城乡困难群众拨付物价补贴及临时生活补助2317万元，确保城乡困难群众基本生活水平不降低。拨付城乡医疗救助资金4000万元，救助城乡困难群众6.6万人次，有效缓解城乡困难群众因病致贫、因病返贫现象。四是支持实施乡村振兴战略。建立财政支农投入稳定增长机制，确保财政投入继续向农业农村倾斜，全年支农支出17.8亿元。统筹安排农民群众住房改善项目资金8.9亿元，我县农民居住水平明显提升。投入7650万元，有力保障了我县人居环境整治工作的顺利开展。五是支持重大项目建设。筹集城建重点工程资金3.5亿元，保障427省道（沛敬路段）改扩建、沛公路西延、龙湖大道西延等重点工程顺利实施。安排专项资金7000万元，支持“三城同创”工作顺利开展。六是推进公共文化事业发展。2020年，公共文化财政投入2.58亿元，推进基本公共文化服务标准均等化建设，支持县级综合性文化服务中心建设，满足人民群众日益增长的文化需求。
4、围绕重点任务，支持打好三大攻坚战。一是支持打好防范化解重大风险攻坚战。强化主体责任，加强隐性债务监管平台建设，实现实时动态监管。严格按照隐性债务化解方案，全力化解隐性债务存量，严控政府债务规模。合理安排政府债券发行规模，保障重大项目资金需求。二是着力巩固脱贫成果，支持如期打赢脱贫攻坚战。严格落实“四不摘”要求，继续加大脱贫攻坚支持力度，投入精准扶贫资金1738.7万元，用于农业产业扶贫，拓宽群众增收渠道，增加低收入农户收益；安排防返贫资金1320万元，巩固提升脱贫成果。继续实施小额信贷扶贫政策，拨付扶贫小额信贷贴息1621万元，惠及建档立卡低收入农户7400户。三是支持打好污染防治攻坚战。加大对生态环保关键领域和关键环节的投入力度，2020年全县节能环保支出3.7亿元，支持我县污染治理和环境质量改善。推动社会资本（PPP模式）参与农村污水治理工作，研究建立长效运行管护机制，实现专业化运营、统一化管理，有效提升农村水环境质量。
5、坚持试点先行，稳步推进国资国企改革。印发了支撑全县国资国企改革发展的纲领性文件《关于深化县国企国资改革的实施意见》，出台了《县政府国有资产监督管理委员会工作规则》《县属国有企业整合重组实施方案》等配套制度性监管文件，明确县国资办代表县政府对县属企业全面履行出资人职责，以管资本为主，加强县属国有企业的监督管理，初步建立“1+2+N”的国资监管体系。全面清查县属国有企业，根据“规范调整一批、委托监管一批、清理退出一批”原则，统筹有序推进国企改革重组，推动国有资本向重要基础设施、公共服务和战略性新兴产业等领域聚集。对县属重点国资公司实施市场化重组改革，组建县三大产业集团。通过兼并重组、整合归并，加快推动同质或关联企业横向联合，纵向整合资源，提升企业评级，优化资源配置，提高运营效率，持续做大做强国有企业。
6、深化财政改革，切实提升管理效能。一是坚持县镇一体、区域协调发展，加大县对镇（区、街道）财政转移支付力度，全面规范镇（区、街道）财税运行，增强镇财政保障能力。二是推动预算编制与盘活存量相结合，加大各项资金的统筹平衡，盘活存量、用好增量、优化结构、保障重点，确保重点领域和重点项目以及县委、县政府重大决策部署的落实。三是牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，提高财政政策的精准性和有效性，统筹推进绩效目标编制、绩效评价结果运用，将绩效管理贯彻于预算编制全过程。四是积极推进非税收入收缴电子化改革。在保留原来缴款方式的基础上，结合县政务“一张网”建设工作要求，新增支付宝、微信等电子化缴款新模式，群众扫码即可缴款，提高了网上政务服务能力和政务服务满意度。五是加大预决算公开力度。围绕打造阳光财政，推动预算信息公开。按照法定要求，全县65家单位按时公开了2019年部门决算和2020年部门预算及“三公”经费、会议费、培训费等。六是深入推进依法理财。深入推进法治财政标准化管理，财政管理法治化、科学化、规范化水平持续提升。2020年我县连续九年被省财政厅认定为法治财政标准化管理优秀单位。
各位代表，回顾过去一年，在复杂严峻的国内外经济环境和新冠肺炎疫情严重冲击下，我县财政运行基本平稳,各项财税政策有效落实,财税体制改革稳步推进, 预算管理透明度逐步提高,财政管理水平进一步提升。
但是,我们清醒地认识到,财政运行还面临一些困难和问题。主要是: 财政增收难度加大，刚性支出增长较快，收支矛盾进一步突出；财政运行压力持续加大；一些部门和单位重分配轻管理、重投入轻绩效的惯性做法还没有扭转，财政资金使用效率亟需提高等等。对于这些问题，我们将认真听取各位代表、委员的意见建议，采取有效的措施逐步予以解决。
二、2021年预算草案
2021年是中国共产党成立100周年，是“十四五”规划开局之年，也是全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的关键之年。2021年预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚定不移贯彻新发展理念，乘势而上、再攀新高，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，牢牢把握高质量发展要求，紧紧围绕县委、县政府决策部署，积极的财政政策更加积极，牢固树立过“紧日子”思想，严格压缩一般性支出，优化财政支出结构，加大对重点领域和刚性支出的保障力度，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，深化预算管理制度改革，全面实施预算绩效管理，为开启我县全面建设社会主义现代化新征程提供坚实保障。
（一）一般公共预算草案
1、全县一般公共预算草案
2021年全县一般公共预算收入预期目标49.36亿元，增长7%。加上上级补助收入、上年结转、调入资金等76.8亿元，收入共计126.16亿元。减去上解上级支出10亿元， 2021年全县一般公共预算支出安排116.16亿元。
2、县级一般公共预算草案
2021年县级一般公共预算收入预期目标28亿元。加上上级补助收入40亿元、下级上解收入5亿元、上年结转9.8亿元、调入资金27亿元，一般公共预算总收入共计109.8亿元。其中：沛县经济开发区一般公共预算收入预期目标6.3亿元。
上述县级一般公共预算总收入，减去上解上级支出10亿元、补助下级支出10亿元，2021年县级一般公共预算支出安排89.8亿元。其中：沛县经济开发区一般公共预算支出安排6亿元。
（二）政府性基金预算草案
2021年全县政府性基金预算收入安排50.4亿元。加上上级补助收入0.18亿元、上年结转收入6.96亿元，收入总计57.54亿元。上述总收入减去调出资金24亿元，2021年全县政府性基金支出安排33.54亿元。
2021年县级政府性基金预算收入安排50亿元。加上上级补助收入0.18亿元、上年结转收入6.96亿元，收入总计57.14亿元。减去补助下级支出2亿元、调出资金24亿元，2021年县级政府性基金支出安排31.14亿元。其中：沛县经济开发区政府性基金预算收入安排10亿元，支出安排10亿元。
（三）国有资本经营预算执行草案
2021年全县国有资本经营收入预算安排1300万元，支出预算安排1300万元。收支平衡。
（四）社会保险基金预算草案
2021年全县社会保险基金预算收入15.91亿元，全县社会保险基金预算支出13.90亿元，当年结余2.01亿元。基金收支预算较2020年减少的原因是自2021年起企业职工基本养老保险和城乡居民医疗保险提升统筹层次，分别纳入省级统筹和市级统筹管理。
（五）地方政府债务情况
2021年安排地方政府债券偿还本金支出8.36亿元，支付债券利息支出5.09亿元。2021年新增地方政府债券收支情况，待省发行后再专门向人大常委会报告，纳入年度调整预算。
三、确保完成2021年预算的工作措施
（一）聚焦高质量发展要求，抓好财政收入征管
一是持续巩固拓展减税降费成效。坚持新发展理念，实施积极的财政政策，继续认真落实减税降费政策，坚决把该减的税减到位、该降的费降到位，全力缓解因疫情造成的企业困难，真正用政府收入的“减法”，换取企业效益的“加法”和市场活力的“乘法”。二是加强收入分析研判。对标“十四五”财政目标任务，结合面临的宏观经济形势和经济社会发展实际，科学确定收入预期目标。认真研究国家财税政策，强化对重点行业、重点企业、重点税种的收入分析，做好预知、预测、预控。按照实事求是、把握规律、均衡运行的原则，依规平稳有序组织财政收入，确保财政收入稳预期、有质量、可持续。三是多渠道筹措资金。聚焦全县发展大局，加强部门协作和县镇（区、街道）联动，精心做好项目策划组织和资金平衡，积极向上争取上级政策和资金支持。根据我县债务限额空间，积极向上级申请新增债券额度，平衡在建、新建项目融资需求。
（二）聚焦产业强县目标，推动实体经济发展
落实中央、省市惠普金融发展支持政策，继续推进“富民创业贷”“小微创业贷”“苏微贷”“科技贷款资金池”等财政资金增信措施，落实政府性融资担保降费奖补政策，加大金融机构服务“三农”主体和小微企业力度，充分发挥财政资金在普惠金融发展中的引导作用。进一步完善产业发展基金运作管理机制，充分发挥产业基金对重大招商项目的支持作用，实现产业基金与招商、引智有机结合，加快政策、资源、资本集聚。全面落实“工业立县，产业强县”战略，重点支持技术升级改造、自主创新能力提升、行业龙头骨干企业培育、信息化和产业化服务体系建设。支持淘汰落后产能，促进我县经济高质量发展。支持电子商务企业向平台化转型，促进电子商务与实体经济深度融合，带动传统产业转型升级。
（三）聚焦人民群众福祉，保障改善基本民生
坚持尽力而为、量力而行，守住底线、突出重点，注重普惠性、基础性、兜底性，切实增强民生政策的可持续性。把稳就业作为重中之重，通过社保补贴、创业担保贷款贴息、大学生创业补贴等方式促进就业再就业质量不断提升。坚持教育优先发展，优化教育经费结构，建设高质量教育体系，巩固城乡义务教育经费保障机制，完善生均保障体系，促进教育公平。适度提高退休人员基本养老金、城乡居民基础养老金待遇标准，兜牢基本生活底线。落实各项常态化疫情防控措施，适当提高城乡居民基本医疗保险财政补助和个人缴费标准，落实好基本公共卫生服务制度。支持城镇老旧小区改造，改善居民生活环境。完善公共文化体育服务，推进基本公共文化服务标准均等化建设，促进群众体育事业发展壮大。
（四）聚焦重点难点领域，着力补齐短板弱项
完善债务风险等级评定和预警机制，严控隐性债务存量，坚决遏制隐性债务增量，防范化解地方政府债务风险。摸清政府隐性债务对应资产情况，提升资产变现能力。严格政府债务限额管理，确保规模适度、风险可控。推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，统筹用好各类扶贫资金，加大向经济薄弱村倾斜力度。支持全面推进乡村振兴，强化以工补农、以城带乡，推动形成新型工农城乡关系。支持加快农业农村现代化，深入推进农村综合改革，支持改善农村人居环境。坚持绿水青山就是金山银山的发展理念，支持打好蓝天、碧水、净土保卫战。支持推动农村生活污水治理，支持实施水污染防治计划，支持黑臭水体治理，推动生态环境质量持续好转。
（五）聚焦国企提质增效，提升国资监管水平
完善法人治理结构，建立更加成熟、稳定的现代企业制度。建立健全国资委委派董事会、监事会和财务总监等制度，切实履行以管资本为主的国资监管职责。加强对县属国有企业重大事项及企业负责人经营绩效考核监管，将具备条件的国有公司逐步纳入监管范围。加强企业分类考核，研究制定薪酬制度改革方案，重点突出企业效益，形成薪酬挂钩激励机制。加强和规范行政事业单位和国有企业国有资产管理，完善单位内部制度建设，建立健全权责对等、运转协调、有效制衡的决策执行监督机制，促进国企提质增效、国有资产保值增值。
（六）聚焦现代财政制度，全面深化财政改革
一是深化预算管理制度改革。加强预算支出与各类存量资源的有机衔接，提高预算的完整性与财政统筹能力。加强项目支出管理，建立健全项目入库评审机制和项目滚动管理机制。加强财政信息化建设，以信息化推进预算管理现代化，规范和统一预算管理工作流程、要素和规则。二是推动预算绩效管理提质增效。建立健全绩效评价工作机制，加强绩效评价结果应用，将评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接，削减或取消低效无效资金。加大绩效信息公开力度，推动绩效目标、绩效评价结果向社会公开。三是严格落实过“紧日子”要求。坚持量入为出、精打细算、节用裕民，严把预算支出关口，进一步压减一般性支出，严把差旅、会议等经费标准，全力保障全县社会平稳健康运行、经济提质增效发展。
各位代表：2021年财政工作任务艰巨，责任重大。我们将在县委、县政府的坚强领导和县人大、县政协的监督支持下，认真贯彻落实本次会议决议，提高政治站位、强化政治担当，深化财政改革，完善体制机制，提振精神、锐意进取，努力完成财政各项工作任务，为谱写沛县高质量发展新篇章、加快建设“强富美高”新沛县作出更大贡献！
